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6月13日,北京产权交易所官网显示,中国对外经济贸易信托有限公司(下称“外贸信托”)挂牌转让持有的宝盈基金管理有限公司25%股权(下称“宝盈基金”),挂牌转让日期为2024年6月13日至7月10日,转让价格面议。
信息显示,宝盈基金成立于2001年5月,注册资本1亿元,是国内第二批成立的公募基金。
据悉,宝盈基金此前股权变动频繁,最初股东包括,外贸信托、重庆国际信托、天津信托、山东省国际信托、联合证券。
2004年,上述后四位股东将其股份转让给衡平信托(现名:中铁信托)和成都工业投资经营公司,彼时二者分别持宝盈基金49%和26%的股权。2013年6月,成都工业投资集团有限公司又将其持有的26%股权转让给中铁信托。
目前,宝盈基金股东仅剩两位,为中铁信托、外贸信托,二者实力不俗皆为国资控股,分别持有75%、25%。若上述股权转让顺利,那么外贸信托将退出宝盈基金股东列表之中。
持有二十余年,突然“清仓式”转让,或从宝盈基金经营表现上可窥见一二。
截至2023年12月31日,宝盈基金综合资产管理规模1378.21亿元,其中,公募基金资产管理规模673.32亿元,专户资产管理规模695.94亿元。子公司中铁宝盈资产管理有限公司资产管理规模8.95亿元。
天天基金网显示,截至目前,宝盈基金的基金管理规模为734.83亿元,基金数量为123只(A/C分开计算)。其中,非货规模为492.42亿元,权益基金(股票+混合基金)规模为217.76亿元,债券基金规模为265.15亿元。
从其历年管理规模来看,宝盈基金管理规模起初逐年上升,从2019年221亿元升至2021年达历史最高为820亿元。此后开始不断下滑,2023年三季度跌至614.33亿元,至今虽有所回升,但较高点仍有所差距。
数据显示,截至目前,宝盈基金的权益基金中,宝盈品质甄选混合、宝盈龙头优选股票近一年取得超10%的收益,相比之下,宝盈互联网沪港深混合、宝盈新锐混合、宝盈优质成长混合等多只基金近一年收益跌幅超30%。
另外,翻阅外贸信托历年年报可以看到,宝盈基金所贡献的投资收益并不稳定。2018-2023年,宝盈基金的投资收益分别为1352万元、1364.95万元、3072.01万元、3568.33万元、2642.51万元、2026.85万元。
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